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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 497.00 | | 1 560 497.00 | 1 560 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 948.00 | | 109 948.00 | 109 948.00 |
BZ Autres créances | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 327.00 | | 186 327.00 | 186 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 824.00 | | 1 746 824.00 | 1 746 824.00 |
CU Autres participations | 1 560 497.00 | | 1 560 497.00 | 1 560 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 363.00 | 1 609.00 | | 8 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 454.00 | 6 754.00 | | 12 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 817.00 | 1 568 363.00 | | 1 580 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 225.00 | 53 973.00 | | 56 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 644.00 | | 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 004.00 | 27 879.00 | | 89 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
EA Autres dettes | 19 625.00 | 27 325.00 | | 19 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 007.00 | 109 821.00 | | 166 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 824.00 | 1 678 185.00 | | 1 746 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 007.00 | 109 821.00 | | 166 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 728.00 | | 281 728.00 | 281 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 728.00 | | 281 728.00 | 281 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -767.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 764.00 | -2 201.00 | | -8 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 728.00 | 293 895.00 | | 281 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 274.00 | 287 141.00 | | 269 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 454.00 | 6 754.00 | | 12 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 000.00 | | 497.00 | 1 560 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 000.00 | | 497.00 | 1 560 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
UX Autres créances clients | 109 948.00 | 109 948.00 | | 109 948.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VC Groupe et associés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VI Groupe et associés | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 339.00 | 132 339.00 | | 132 339.00 |
VW T.V.A. | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 007.00 | 166 007.00 | | 166 007.00 |