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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 455 548.00 | | 455 548.00 | 455 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 548.00 | | 455 548.00 | 455 548.00 |
BZ Autres créances | 3 249 666.00 | | 3 249 666.00 | 3 249 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 666.00 | | 3 249 666.00 | 3 249 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 214.00 | | 3 705 213.00 | 3 705 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -8 225.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 649.00 | 23 716.00 | | 19 649.00 |
DL TOTAL (I) | 23 750.00 | 19 491.00 | | 23 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 678.00 | 1 350.00 | | 1 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 678.00 | 1 350.00 | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 320.00 | | 1 302.00 |
EA Autres dettes | 3 678 483.00 | 3 606 348.00 | | 3 678 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 785.00 | 3 607 668.00 | | 3 679 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 213.00 | 3 628 510.00 | | 3 705 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 605.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -605.00 | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 603.00 | 24 706.00 | | 21 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955.00 | 990.00 | | 1 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 649.00 | 23 716.00 | | 19 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 350.00 | 328.00 | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 328.00 | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VI Groupe et associés | 3 678 483.00 | 3 678 483.00 | | 3 678 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 785.00 | 3 679 785.00 | | 3 679 785.00 |