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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 645.00 | 17 457.00 | 93 187.00 | 110 645.00 |
040 Immobilisations financières | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 033.00 | 17 457.00 | 154 575.00 | 172 033.00 |
060 Stock marchandises | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
072 Créances – Autres | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
084 Disponibilités | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
110 Total général Actif | 212 609.00 | 17 457.00 | 195 151.00 | 212 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 636.00 | | | 173 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 246.00 | | | 174 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 359.00 | | | -3 359.00 |
242 Autres charges externes. | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
252 Charges sociales | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
262 Autres charges | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 220.00 | | | 164 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
294 Charges financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 694.00 | | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 033.00 | | | 172 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |