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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 248.00 | 25 518.00 | 13 730.00 | 39 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410.00 | 2 614.00 | 4 796.00 | 7 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 768.00 | 129 576.00 | 228 192.00 | 357 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 264 890.00 | 157 708.00 | 15 107 182.00 | 15 264 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 033.00 | | 483 033.00 | 483 033.00 |
BZ Autres créances | 630 708.00 | | 630 708.00 | 630 708.00 |
CF Disponibilités | 140 447.00 | | 140 447.00 | 140 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 264.00 | | 1 279 264.00 | 1 279 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 640 813.00 | 157 708.00 | 16 483 105.00 | 16 640 813.00 |
CU Autres participations | 14 801 000.00 | | 14 801 000.00 | 14 801 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 659.00 | | 96 659.00 | 96 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 430 000.00 | 6 430 000.00 | | 6 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 643 000.00 | 643 000.00 | | 643 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 630.00 | 339 472.00 | | 1 015 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 849.00 | 676 158.00 | | 699 849.00 |
DL TOTAL (I) | 8 788 479.00 | 8 088 630.00 | | 8 788 479.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 840 051.00 | 2 840 051.00 | | 2 840 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138 979.00 | 3 758 580.00 | | 3 138 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 659.00 | 384 480.00 | | 787 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 433.00 | 329 680.00 | | 492 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 504.00 | 588 458.00 | | 435 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 694 626.00 | 7 901 248.00 | | 7 694 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 483 105.00 | 15 989 878.00 | | 16 483 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 874.00 | 7 901 248.00 | | 2 465 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 721.00 | 377 005.00 | 3 158 726.00 | 2 781 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 721.00 | 377 005.00 | 3 158 726.00 | 2 781 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | 64 461.00 | | 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 779.00 | 1 958.00 | | 3 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 3 000.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 80 538.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 123.00 | 80 538.00 | | 7 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | -77 538.00 | | 1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 261.00 | 3 544 354.00 | | 4 076 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 412.00 | 2 868 196.00 | | 3 376 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 849.00 | 676 158.00 | | 699 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 530.00 | 56 980.00 | | 84 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 093 022.00 | | 178 978.00 | 15 093 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 819 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 110.00 | 15 264 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 110.00 | 405 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 578.00 | | 11 670.00 | 27 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 445.00 | | 159 508.00 | 253 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 812 000.00 | | 7 800.00 | 14 812 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 080.00 | 78 639.00 | 7.00 | 79 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 227.00 | 11 291.00 | | 14 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 853.00 | 67 348.00 | 7.00 | 64 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 840 051.00 | | 2 840 051.00 | 2 840 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 433.00 | 492 433.00 | | 492 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 254.00 | 123 254.00 | | 123 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 135.00 | 170 135.00 | | 170 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 483 033.00 | 483 033.00 | | 483 033.00 |
VB T. V. A. | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VC Groupe et associés | 593 985.00 | 593 985.00 | | 593 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 339.00 | 130 339.00 | | 130 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008 640.00 | 619 939.00 | 2 388 701.00 | 3 008 640.00 |
VI Groupe et associés | 787 659.00 | 787 659.00 | | 787 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 617.00 | 1 138 817.00 | 18 800.00 | 1 157 617.00 |
VW T.V.A. | 134 059.00 | 134 059.00 | | 134 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 694 626.00 | 2 465 874.00 | 5 228 752.00 | 7 694 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 782.00 | 40 009.00 | | 30 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 507 671.00 | 468 815.00 | | 507 671.00 |
ST Autres comptes | 616 429.00 | 426 703.00 | | 616 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 478 824.00 | 457 426.00 | | 478 824.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 879.00 | 220 338.00 | | 176 879.00 |
YT Sous‐traitance | 39 275.00 | 15 063.00 | | 39 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 489.00 | 89 659.00 | | 88 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 684.00 | 10 564.00 | | 4 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 466.00 | 50 573.00 | | 35 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 411.00 | 514 686.00 | | 633 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 416.00 | 273 163.00 | | 286 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 730 688.00 | 1 457 667.00 | | 1 730 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |