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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 569.00 | 9 692.00 | 36 876.00 | 46 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 828.00 | 101 384.00 | 62 443.00 | 163 828.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 748.00 | 111 077.00 | 100 670.00 | 211 748.00 |
060 Stock marchandises | 213 215.00 | | 213 215.00 | 213 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
072 Créances – Autres | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
084 Disponibilités | 130 837.00 | | 130 837.00 | 130 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 746.00 | | 380 746.00 | 380 746.00 |
110 Total général Actif | 592 494.00 | 111 077.00 | 481 417.00 | 592 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 827.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 683.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 869.00 | | | 210 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 880.00 | | | 880.00 |