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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 063.00 | 437.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 361 981.00 | 3 773.00 | 7 358 208.00 | 7 361 981.00 |
BZ Autres créances | 2 234 834.00 | | 2 234 834.00 | 2 234 834.00 |
CF Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | -231.00 | | -231.00 | -231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 045.00 | | 2 236 045.00 | 2 236 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 598 027.00 | 3 773.00 | 9 594 254.00 | 9 598 027.00 |
CU Autres participations | 7 357 771.00 | | 7 357 771.00 | 7 357 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 743 312.00 | 7 381 944.00 | | 7 743 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 714 391.00 | 1 376 646.00 | | 1 714 391.00 |
DH Report à nouveau | -320 094.00 | -210 108.00 | | -320 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 770.00 | -109 986.00 | | -74 770.00 |
DK Provisions réglementées | 35 199.00 | 19 402.00 | | 35 199.00 |
DL TOTAL (I) | 9 098 038.00 | 8 457 898.00 | | 9 098 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 227.00 | 116 164.00 | | 113 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 298.00 | 175 215.00 | | 197 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | 238.00 | | 194.00 |
EA Autres dettes | 185 496.00 | 75 390.00 | | 185 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 216.00 | 367 008.00 | | 496 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 594 254.00 | 8 824 905.00 | | 9 594 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 797.00 | -15 797.00 | | -15 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 794.00 | 59.00 | | 29 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 564.00 | 110 045.00 | | 104 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 770.00 | -109 986.00 | | -74 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273.00 | 500.00 | | 3 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | 500.00 | | 1 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 402.00 | 15 798.00 | | 19 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 298.00 | 197 298.00 | | 197 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 2 188 323.00 | 2 188 322.00 | | 2 188 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 616.00 | 99 616.00 | | 99 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 612.00 | 7 727.00 | 5 884.00 | 13 612.00 |
VI Groupe et associés | 185 278.00 | 185 277.00 | | 185 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | -231.00 | -231.00 | | -231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 602.00 | 46 280.00 | 2 188 322.00 | 2 234 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 216.00 | 305 055.00 | 191 161.00 | 496 216.00 |