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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 643.00 | | 3 161 643.00 | 3 161 643.00 |
BZ Autres créances | 520 488.00 | | 520 488.00 | 520 488.00 |
CF Disponibilités | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 582.00 | | 542 582.00 | 542 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 225.00 | | 3 704 225.00 | 3 704 225.00 |
CU Autres participations | 3 147 281.00 | | 3 147 281.00 | 3 147 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 037.00 | 28 579.00 | | 45 037.00 |
DG Autres réserves | 795 716.00 | 543 019.00 | | 795 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 181.00 | 329 155.00 | | 512 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 934.00 | 1 916 753.00 | | 2 368 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 342.00 | 1 188 343.00 | | 1 334 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 274.00 | | 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 291.00 | 1 188 617.00 | | 1 335 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 225.00 | 3 105 370.00 | | 3 704 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 488.00 | 361 179.00 | | 520 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 307.00 | 32 023.00 | | 8 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 181.00 | 329 155.00 | | 512 181.00 |