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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 551.00 | 1 676.00 | 5 875.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 551.00 | 1 676.00 | 170 875.00 | 172 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BZ Autres créances | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CF Disponibilités | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 311.00 | | 101 311.00 | 101 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 862.00 | 1 676.00 | 272 186.00 | 273 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DL TOTAL (I) | 174 072.00 | | | 174 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 114.00 | | | 98 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 186.00 | | | 272 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 114.00 | | | 98 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 908.00 | | 261 908.00 | 261 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 908.00 | | 261 908.00 | 261 908.00 |
FM Production stockée | | | -13 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 768.00 | | | 252 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 796.00 | | | 248 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 551.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 676.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
UX Autres créances clients | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VI Groupe et associés | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 114.00 | 98 114.00 | | 98 114.00 |