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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 300.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 487.00 | |
CF Disponibilités | | | 273 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 363 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 403 763.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 540.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 300.00 | 7 138.00 | | 40 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 589.00 | 33 163.00 | | 65 589.00 |
DL TOTAL (I) | 127 889.00 | 62 300.00 | | 127 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 090.00 | 132 807.00 | | 210 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 889.00 | 30 686.00 | | 26 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 883.00 | 12 236.00 | | 21 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
EA Autres dettes | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 874.00 | 178 729.00 | | 275 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 763.00 | 241 030.00 | | 403 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 874.00 | 175 729.00 | | 272 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 628.00 | 6 014.00 | | 15 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 550.00 | 80 029.00 | | 137 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 961.00 | 46 866.00 | | 71 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 589.00 | 33 163.00 | | 65 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540.00 | | 40 990.00 | 2 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VC Groupe et associés | 85 708.00 | 85 708.00 | | 85 708.00 |
VI Groupe et associés | 210 090.00 | 210 090.00 | | 210 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
VW T.V.A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 874.00 | 272 874.00 | | 272 874.00 |