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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 892 092.00 | 103 680.00 | 788 411.00 | 892 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 395.00 | 236 778.00 | 1 320 616.00 | 1 557 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 487.00 | 340 459.00 | 2 109 027.00 | 2 449 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BZ Autres créances | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CF Disponibilités | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 838.00 | 340 459.00 | 2 199 379.00 | 2 539 838.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 159.00 | -7 819.00 | | -157 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 249.00 | -149 339.00 | | -13 249.00 |
DL TOTAL (I) | -169 409.00 | -156 159.00 | | -169 409.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 684.00 | 2 248 652.00 | | 2 128 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 568.00 | 25 299.00 | | 21 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 884.00 | 5 555.00 | | 5 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
EA Autres dettes | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 788.00 | 2 481 802.00 | | 2 368 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 379.00 | 2 325 642.00 | | 2 199 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 157.00 | | 213 157.00 | 213 157.00 |
FG Production vendue services | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 032.00 | | 215 032.00 | 215 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 414.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 136.00 | 160 477.00 | | 218 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 386.00 | 309 817.00 | | 231 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 249.00 | -149 339.00 | | -13 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 487.00 | | | 2 449 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 449 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 487.00 | | | 2 449 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 284.00 | 117 175.00 | | 223 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 284.00 | 117 175.00 | | 223 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 128 684.00 | | | 2 128 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
UX Autres créances clients | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 624.00 | | | 160 624.00 |
VP Divers | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 788.00 | 40 103.00 | 200 000.00 | 2 368 788.00 |