| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 5 270.00 | 30.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 154 324.00 | | 154 324.00 | 154 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 245.00 | 34 226.00 | 7 019.00 | 41 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 634.00 | 17 992.00 | 15 643.00 | 33 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 503.00 | 57 487.00 | 177 016.00 | 234 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BT Marchandises | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BZ Autres créances | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CF Disponibilités | 313 484.00 | | 313 484.00 | 313 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 868.00 | | 334 868.00 | 334 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 371.00 | 57 487.00 | 511 884.00 | 569 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 450.00 | | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 121 517.00 | | | 121 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 123.00 | | | 195 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 353.00 | | | 102 353.00 |
EA Autres dettes | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 367.00 | | | 390 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 884.00 | | | 511 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 842.00 | | | 269 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 505.00 | | 135 505.00 | 135 505.00 |
FD Production vendue biens | 350 309.00 | | 350 309.00 | 350 309.00 |
FG Production vendue services | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 245.00 | | 486 245.00 | 486 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 321.00 | | | 657 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 441.00 | | | 611 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 503.00 | | | 234 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 324.00 | | | 154 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 879.00 | | | 74 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 957.00 | 9 530.00 | | 47 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 216.00 | 1 053.00 | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 740.00 | 8 477.00 | | 43 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 123.00 | 74 598.00 | 120 525.00 | 195 123.00 |
VI Groupe et associés | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 367.00 | 269 842.00 | 120 525.00 | 390 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
ST Autres comptes | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |