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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 805.00 | 28 484.00 | 9 321.00 | 37 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 530.00 | 40 855.00 | 27 675.00 | 68 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 072.00 | 69 339.00 | 142 732.00 | 212 072.00 |
BT Marchandises | 239 726.00 | | 239 726.00 | 239 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 830.00 | 17 029.00 | 5 801.00 | 22 830.00 |
BZ Autres créances | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CF Disponibilités | 108 996.00 | | 108 996.00 | 108 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 608.00 | 17 029.00 | 402 579.00 | 419 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 680.00 | 86 368.00 | 545 312.00 | 631 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 397.00 | 147 023.00 | | 186 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410.00 | 45 374.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 242 807.00 | 248 397.00 | | 242 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 369.00 | 11 394.00 | | 12 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 369.00 | 11 394.00 | | 12 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 042.00 | 69 154.00 | | 95 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 9 480.00 | | 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 157.00 | 23 488.00 | | 27 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 697.00 | 119 032.00 | | 115 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 336.00 | 82 088.00 | | 51 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 136.00 | 303 243.00 | | 290 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 312.00 | 563 034.00 | | 545 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 407.00 | 247 113.00 | | 242 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 55.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 939.00 | | 8 132.00 | 203 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 087.00 | | 7 248.00 | 99 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 852.00 | | 884.00 | 54 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 024.00 | 11 315.00 | | 58 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 024.00 | 11 315.00 | | 58 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 394.00 | 974.00 | | 11 394.00 |
6T Sur comptes clients | 1 563.00 | 16 155.00 | 689.00 | 1 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 563.00 | 16 155.00 | 689.00 | 1 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 957.00 | 17 129.00 | 689.00 | 12 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 129.00 | 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 697.00 | 115 697.00 | | 115 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
UX Autres créances clients | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 74 428.00 | 20 572.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 027.00 | 70 886.00 | 23 141.00 | 94 027.00 |
VW T.V.A. | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 979.00 | 242 407.00 | 20 572.00 | 262 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 298.00 | 12 557.00 | | 10 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 613.00 | 10 883.00 | | 16 613.00 |
ST Autres comptes | 51 428.00 | 36 983.00 | | 51 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 370.00 | 88 907.00 | | 90 370.00 |
YT Sous‐traitance | 2 074.00 | 395.00 | | 2 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 362.00 | 4 444.00 | | 4 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 660.00 | 17 001.00 | | 14 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 333.00 | 207 411.00 | | 210 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 168.00 | 133 574.00 | | 162 168.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 484.00 | 137 169.00 | | 160 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |