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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 879.00 | 11 833.00 | 3 047.00 | 14 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 879.00 | 11 833.00 | 3 047.00 | 14 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
072 Créances – Autres | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
084 Disponibilités | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
110 Total général Actif | 56 179.00 | 11 833.00 | 44 346.00 | 56 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 262.00 | 102 629.00 | | 232 262.00 |
222 Production stockée | -12 575.00 | 26 000.00 | | -12 575.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 10.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 792.00 | 128 638.00 | | 219 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 743.00 | 38 497.00 | | 85 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -137.00 | | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 51 116.00 | 43 064.00 | | 51 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | 1 002.00 | | 3 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 097.00 | 18 369.00 | | 41 097.00 |
252 Charges sociales | 13 953.00 | 5 889.00 | | 13 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 364.00 | 2 373.00 | | 2 364.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 896.00 | 109 194.00 | | 197 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 895.00 | 19 444.00 | | 21 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 818.00 | 2 571.00 | | 2 818.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 478.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 301.00 | | 3 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 859.00 | 18 226.00 | | 20 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 576.00 | | | 25 576.00 |