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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 068.00 | 18 676.00 | 4 392.00 | 23 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 354.00 | 219 049.00 | 678 305.00 | 897 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 479 215.00 | | 479 215.00 | 479 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 638.00 | 237 726.00 | 1 161 912.00 | 1 399 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 037.00 | | 89 037.00 | 89 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 284 775.00 | 215 955.00 | 7 068 820.00 | 7 284 775.00 |
BZ Autres créances | 5 212 828.00 | | 5 212 828.00 | 5 212 828.00 |
CF Disponibilités | 117 619.00 | | 117 619.00 | 117 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 704 259.00 | 215 955.00 | 12 488 304.00 | 12 704 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 103 897.00 | 453 681.00 | 13 650 216.00 | 14 103 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 320.00 | 1 078 821.00 | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 994.00 | 1 042 999.00 | | 1 016 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 314.00 | 2 176 820.00 | | 1 072 314.00 |
DP Provisions pour risques | 45 171.00 | 31 096.00 | | 45 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 971 423.00 | 861 870.00 | | 971 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 016 594.00 | 892 967.00 | | 1 016 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 608 453.00 | 6 041 062.00 | | 5 608 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 060.00 | 1 811 437.00 | | 1 730 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 330.00 | 889 226.00 | | 816 330.00 |
EA Autres dettes | 3 190 984.00 | 1 847 436.00 | | 3 190 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 481.00 | 41 138.00 | | 215 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 561 309.00 | 10 630 299.00 | | 11 561 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 650 216.00 | 13 700 085.00 | | 13 650 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 614 944.00 | | 10 614 944.00 | 10 614 944.00 |
FG Production vendue services | 319 661.00 | | 319 661.00 | 319 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 934 605.00 | | 10 934 605.00 | 10 934 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 180 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 420 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 297 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 341.00 | |
GE Autres charges | | | 188 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 039 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 671.00 | 405 610.00 | | 366 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 423 626.00 | 10 981 743.00 | | 11 423 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 406 633.00 | 9 938 745.00 | | 10 406 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 994.00 | 1 042 999.00 | | 1 016 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 187.00 | | 198 450.00 | 1 201 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 187.00 | | 198 450.00 | 1 201 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 175.00 | 100 550.00 | | 137 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 175.00 | 100 550.00 | | 137 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 967.00 | 223 341.00 | 99 714.00 | 892 967.00 |
6T Sur comptes clients | 151 402.00 | 215 955.00 | 151 402.00 | 151 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 402.00 | 215 955.00 | 151 402.00 | 151 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 368.00 | 439 296.00 | 251 115.00 | 1 044 368.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 296.00 | 251 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 060.00 | 1 730 060.00 | | 1 730 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190 984.00 | 3 190 984.00 | | 3 190 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 481.00 | 215 481.00 | | 215 481.00 |
UX Autres créances clients | 6 635 465.00 | | | 6 635 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649 311.00 | | | 649 311.00 |
VB T. V. A. | 766 886.00 | | | 766 886.00 |
VC Groupe et associés | 4 445 942.00 | | | 4 445 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 497 603.00 | 12 497 603.00 | | 12 497 603.00 |
VW T.V.A. | 816 330.00 | 816 330.00 | | 816 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 856.00 | 5 952 856.00 | | 5 952 856.00 |