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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 214 282.00 | | 3 214 282.00 | 3 214 282.00 |
CF Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 653.00 | | 3 216 653.00 | 3 216 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 653.00 | | 3 216 653.00 | 3 216 653.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 466 753.00 | 8 806 301.00 | | 9 466 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
DG Autres réserves | 718 066.00 | 719 866.00 | | 718 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 149 134.00 | -1 800.00 | | -7 149 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 728.00 | 9 562 410.00 | | 3 073 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 857.00 | 3 774.00 | | 69 857.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 925.00 | 3 842.00 | | 142 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 653.00 | 9 566 253.00 | | 3 216 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 211 452.00 | | | 10 211 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 211 452.00 | | | 10 211 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 061 452.00 | | | -7 061 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 299 134.00 | 1 800.00 | | 10 299 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 149 134.00 | -1 800.00 | | -7 149 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 551 000.00 | | 660 452.00 | 9 551 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 211 452.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 211 452.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 551 000.00 | | 660 452.00 | 9 551 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214 282.00 | 3 214 282.00 | | 3 214 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 282.00 | 3 214 282.00 | | 3 214 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 925.00 | 142 925.00 | | 142 925.00 |