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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 477 550.00 | | 68 477 550.00 | 68 477 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 770 275.00 | | 70 770 275.00 | 70 770 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 773 083.00 | | 70 773 083.00 | 70 773 083.00 |
CU Autres participations | 2 292 724.00 | | 2 292 724.00 | 2 292 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 293 724.00 | 2 293 724.00 | | 2 293 724.00 |
DH Report à nouveau | -3 921.00 | | | -3 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 204.00 | -3 921.00 | | 69 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 007.00 | 2 289 802.00 | | 2 359 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 365 594.00 | 70 191 840.00 | | 58 365 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 013 492.00 | 9 224 465.00 | | 10 013 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | 176 884.00 | | 9 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 414 075.00 | 79 593 191.00 | | 68 414 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 773 083.00 | 81 882 994.00 | | 70 773 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 549 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 555.00 | 152 304.00 | | 1 549 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 350.00 | 156 226.00 | | 1 480 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 204.00 | -3 921.00 | | 69 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 807 427.00 | | | 81 807 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 037 152.00 | | 70 770 276.00 | 11 037 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 037 152.00 | | 70 770 275.00 | 11 037 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 807 427.00 | | | 81 807 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 013 492.00 | | | 10 013 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 477 550.00 | | 68 477 550.00 | 68 477 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 365 594.00 | 1 747 267.00 | 13 879 978.00 | 58 365 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 477 550.00 | | 68 477 550.00 | 68 477 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 414 075.00 | 1 782 255.00 | 13 879 978.00 | 68 414 075.00 |