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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 699 295.00 | | 699 295.00 | 699 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BZ Autres créances | 207 575.00 | | 207 575.00 | 207 575.00 |
CF Disponibilités | 237 419.00 | | 237 419.00 | 237 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 368.00 | | 460 368.00 | 460 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 663.00 | | 1 159 663.00 | 1 159 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 699 295.00 | | 699 295.00 | 699 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 312 250.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
DG Autres réserves | 396 701.00 | 614 704.00 | | 396 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 248.00 | 105 536.00 | | 113 248.00 |
DK Provisions réglementées | 3 645.00 | 2 938.00 | | 3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 819.00 | 1 066 653.00 | | 1 144 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 15 825.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 548.00 | 16 812.00 | | 12 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 844.00 | 32 637.00 | | 14 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 663.00 | 1 099 291.00 | | 1 159 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 938.00 | 707.00 | | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | 707.00 | | 2 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 949.00 | 222 949.00 | | 222 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 949.00 | | | 222 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |