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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 589.00 | 10 365.00 | 1 223.00 | 11 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 370.00 | 45 145.00 | 15 224.00 | 60 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 595.00 | 66 147.00 | 26 448.00 | 92 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 268.00 | 21 540.00 | 371 727.00 | 393 268.00 |
BZ Autres créances | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CF Disponibilités | 155 760.00 | | 155 760.00 | 155 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 781.00 | 21 540.00 | 589 240.00 | 610 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 376.00 | 87 688.00 | 615 688.00 | 703 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 617.00 | 37 941.00 | | 75 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 236.00 | 87 676.00 | | 104 236.00 |
DL TOTAL (I) | 249 353.00 | 195 117.00 | | 249 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 909.00 | 52 118.00 | | 31 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 928.00 | 123 057.00 | | 212 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 385.00 | 103 194.00 | | 107 385.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 6 522.00 | | 2 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 743.00 | 28 493.00 | | 11 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 335.00 | 313 386.00 | | 366 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 688.00 | 508 504.00 | | 615 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 323.00 | | 1 058 323.00 | 1 058 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 323.00 | | 1 058 323.00 | 1 058 323.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 540.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 070.00 | 27 213.00 | | 31 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 131.00 | 877 249.00 | | 1 069 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 895.00 | 789 573.00 | | 964 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 236.00 | 87 676.00 | | 104 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 063.00 | 181 063.00 | | 181 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
UX Autres créances clients | 393 269.00 | 393 269.00 | | 393 269.00 |
VB T. V. A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 512.00 | 20 481.00 | 11 031.00 | 31 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 911.00 | 443 911.00 | | 443 911.00 |
VW T.V.A. | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 988.00 | 303 957.00 | 11 031.00 | 314 988.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |