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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 194.00 | 23 606.00 | 82 588.00 | 106 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 794.00 | 23 606.00 | 299 188.00 | 322 794.00 |
060 Stock marchandises | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
072 Créances – Autres | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
084 Disponibilités | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
110 Total général Actif | 373 719.00 | 23 606.00 | 350 113.00 | 373 719.00 |
134 Report à nouveau | | | 14 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 672.00 | | | 292 672.00 |
230 Autres produits | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 889.00 | | | 295 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 484.00 | | | 70 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
242 Autres charges externes. | 73 699.00 | | | 73 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
252 Charges sociales | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
262 Autres charges | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 034.00 | | | 243 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 599.00 | | | 295 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 499.00 | | | 11 499.00 |