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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -58 518.00 | | -58 518.00 | -58 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 472.00 | | 442 472.00 | 442 472.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 419.00 | | 295 419.00 | 295 419.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 309.00 | | 297 309.00 | 297 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 781.00 | | 739 781.00 | 739 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
CU Autres participations | 500 990.00 | | 500 990.00 | 500 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 148 226.00 | 244 327.00 | | 148 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 574.00 | -96 101.00 | | 34 574.00 |
DL TOTAL (I) | 733 900.00 | 699 326.00 | | 733 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 126.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 2 981.00 | | 590.00 |
EA Autres dettes | 5 197.00 | 5 165.00 | | 5 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 881.00 | 8 271.00 | | 5 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 781.00 | 707 597.00 | | 739 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 881.00 | 8 271.00 | | 5 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 328.00 | 69 914.00 | | 36 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754.00 | 166 015.00 | | 1 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 574.00 | -96 101.00 | | 34 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 439.00 | | 130 584.00 | 406 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 551.00 | 442 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 551.00 | 442 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 439.00 | | 130 584.00 | 406 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -58 518.00 | -58 518.00 | | -58 518.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -56 943.00 | -56 943.00 | | -56 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |