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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 11 560.00 | 440.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 144 052.00 | 45 143.00 | 98 909.00 | 144 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 857.00 | 42 631.00 | 29 226.00 | 71 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 178.00 | 72 234.00 | 121 944.00 | 194 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 702.00 | 171 567.00 | 527 135.00 | 698 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BZ Autres créances | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 029.00 | | 284 029.00 | 284 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 731.00 | 171 567.00 | 811 163.00 | 982 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 046.00 | | 124 046.00 | 124 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 621.00 | 161 995.00 | | 207 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 433.00 | 45 626.00 | | 38 433.00 |
DL TOTAL (I) | 356 054.00 | 317 621.00 | | 356 054.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 259 196.00 | 262 494.00 | | 259 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 1 493.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 766.00 | 35 398.00 | | 27 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 502.00 | 75 293.00 | | 81 502.00 |
EA Autres dettes | 85 704.00 | 182.00 | | 85 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 109.00 | 374 860.00 | | 455 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 163.00 | 692 480.00 | | 811 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 215.00 | 44 353.00 | | 127 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 160.00 | 2 400.00 | | 9 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 055.00 | 41 952.00 | | 118 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 646.00 | 86 646.00 | | 86 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 196.00 | 174 925.00 | 84 270.00 | 259 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 648.00 | 6 078.00 | 2 570.00 | 8 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 109.00 | 370 839.00 | 84 270.00 | 455 109.00 |