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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 739.00 | 6 616.00 | 8 123.00 | 14 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 511.00 | 17 817.00 | 39 694.00 | 57 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 373.00 | 25 732.00 | 90 641.00 | 116 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 310.00 | 25 732.00 | 121 578.00 | 147 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 856.00 | -17 187.00 | | -36 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 343.00 | -19 670.00 | | -37 343.00 |
DL TOTAL (I) | -69 200.00 | -31 856.00 | | -69 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 903.00 | 150 615.00 | | 169 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 525.00 | | 7 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 273.00 | 20 799.00 | | 13 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 777.00 | 178 939.00 | | 190 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 578.00 | 147 082.00 | | 121 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 903.00 | | | 169 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 056.00 | | 237 056.00 | 237 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 056.00 | | 237 056.00 | 237 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 753.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 958.00 | 273 142.00 | | 241 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 301.00 | 292 812.00 | | 279 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 343.00 | -19 670.00 | | -37 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 201.00 | | 622.00 | 116 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 116 373.00 | | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 374.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 72 249.00 | | 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 077.00 | | 622.00 | 72 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 429.00 | 9 753.00 | 450.00 | 16 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | 437.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 567.00 | 9 316.00 | 450.00 | 15 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 169 903.00 | 169 903.00 | | 169 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 777.00 | 190 777.00 | | 190 777.00 |