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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 622.00 | | 156 622.00 | 156 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 897.00 | 1 953.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 186 698.00 | 14 325.00 | 172 373.00 | 186 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
CF Disponibilités | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 923.00 | | 70 923.00 | 70 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 621.00 | 14 325.00 | 243 296.00 | 257 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 806.00 | 13 428.00 | 13 378.00 | 26 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DH Report à nouveau | 41 049.00 | -127.00 | | 41 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 047.00 | 46 226.00 | | 18 047.00 |
DL TOTAL (I) | 114 646.00 | 96 599.00 | | 114 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 462.00 | 30 107.00 | | 96 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 25 918.00 | | 3 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 103.00 | 8 393.00 | | 14 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 650.00 | 64 418.00 | | 128 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 296.00 | 161 017.00 | | 243 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 87 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 646.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 315.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 315.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -315.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 878.00 | -13 651.00 | | -56 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 073.00 | 182 702.00 | | 152 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 026.00 | 136 476.00 | | 134 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 047.00 | 46 226.00 | | 18 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 884.00 | | 88 752.00 | 98 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938.00 | 186 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 215.00 | | 87 827.00 | 69 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | | 925.00 | 1 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 679.00 | 9 646.00 | | 4 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 492.00 | 8 935.00 | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 711.00 | | 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VI Groupe et associés | 96 462.00 | 96 462.00 | | 96 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 878.00 | 56 878.00 | | 56 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 650.00 | 128 650.00 | | 128 650.00 |