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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 531.00 | 3 670.00 | 22 861.00 | 26 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 778.00 | 1 779.00 | 16 999.00 | 18 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 109.00 | 5 449.00 | 40 660.00 | 46 109.00 |
BT Marchandises | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 95 004.00 | | 95 004.00 | 95 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 242.00 | | 110 242.00 | 110 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 351.00 | 5 449.00 | 150 902.00 | 156 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
DL TOTAL (I) | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 902.00 | | | 150 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 925.00 | | 293 925.00 | 293 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 925.00 | | 293 925.00 | 293 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 455.00 | | | 294 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 464.00 | | | 256 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 309.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 770.00 | 4 903.00 | 16 867.00 | 21 770.00 |
VI Groupe et associés | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 411.00 | 88 544.00 | 16 867.00 | 105 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |