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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 738.00 | 5 016.00 | 8 722.00 | 13 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 001.00 | 2 884.00 | 9 117.00 | 12 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 239.00 | 7 900.00 | 112 339.00 | 120 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BT Marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 274.00 | 7 900.00 | 139 374.00 | 147 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -184.00 | | | -184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 325.00 | -184.00 | | 23 325.00 |
DL TOTAL (I) | 26 141.00 | 2 816.00 | | 26 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 199.00 | 81 624.00 | | 68 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 070.00 | 26 210.00 | | 12 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 442.00 | | 13 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 994.00 | 13 352.00 | | 18 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 233.00 | 134 628.00 | | 113 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 374.00 | 137 444.00 | | 139 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 206.00 | | 313 206.00 | 313 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 206.00 | | 313 206.00 | 313 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 085.00 | 216 771.00 | | 319 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 760.00 | 216 955.00 | | 295 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 325.00 | -184.00 | | 23 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 845.00 | 5 701.00 | | 6 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 958.00 | | 2 281.00 | 117 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 458.00 | | 2 281.00 | 23 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887.00 | 4 013.00 | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | 4 013.00 | | 3 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 199.00 | 12 999.00 | 55 200.00 | 68 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 613.00 | 10 113.00 | 4 500.00 | 14 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 233.00 | 58 033.00 | 55 200.00 | 113 233.00 |