| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 400.00 | 53 055.00 | 92 345.00 | 145 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 393.00 | | 256 393.00 | 256 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 793.00 | 53 055.00 | 348 737.00 | 401 793.00 |
BT Marchandises | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 378.00 | | 99 378.00 | 99 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
BZ Autres créances | 184 564.00 | | 184 564.00 | 184 564.00 |
CF Disponibilités | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 566.00 | | 213 566.00 | 213 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 303.00 | | 713 303.00 | 713 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 096.00 | 53 055.00 | 1 062 041.00 | 1 115 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 319 396.00 | 167 597.00 | | 319 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 876.00 | 151 799.00 | | 126 876.00 |
DL TOTAL (I) | 447 372.00 | 320 496.00 | | 447 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 279.00 | 102 000.00 | | 292 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 47 320.00 | | 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 141.00 | 28 692.00 | | 53 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 819.00 | 64 673.00 | | 211 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | 7 420.00 | | 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 242.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 669.00 | 250 347.00 | | 614 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 041.00 | 570 843.00 | | 1 062 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 875.00 | 407 463.00 | 638 337.00 | 230 875.00 |
FG Production vendue services | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 959.00 | 407 463.00 | 645 421.00 | 237 959.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 408.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 639.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 639.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -639.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 620.00 | 52 399.00 | | 42 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 423.00 | 505 029.00 | | 645 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 547.00 | 353 230.00 | | 518 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 876.00 | 151 799.00 | | 126 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 148.00 | 274 645.00 | | 127 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 148.00 | 274 645.00 | | 127 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 242.00 | 212 242.00 | | 212 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 279.00 | 30 822.00 | 261 457.00 | 292 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 425.00 | 438 425.00 | | 438 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 425.00 | 438 425.00 | | 438 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 528.00 | 300 071.00 | 261 457.00 | 561 528.00 |