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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 72.00 | 448.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 221.00 | 1 462.00 | 37 759.00 | 39 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 741.00 | 1 534.00 | 38 207.00 | 39 741.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 324.00 | 1 534.00 | 54 790.00 | 56 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DL TOTAL (I) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 023.00 | | 95 023.00 | 95 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 023.00 | | 95 023.00 | 95 023.00 |
FM Production stockée | | | 10 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 913.00 | | | 134 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 492.00 | | | 131 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 741.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VI Groupe et associés | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 369.00 | 14 431.00 | 21 938.00 | 36 369.00 |