| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 888.00 | 6 940.00 | 1 948.00 | 8 888.00 |
AH Fonds commercial | 336 276.00 | 336 276.00 | | 336 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 063.00 | 112 439.00 | 36 624.00 | 149 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 332.00 | 174 593.00 | 35 739.00 | 210 332.00 |
BF Prêts | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 121.00 | | 92 121.00 | 92 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 500.00 | 630 248.00 | 179 253.00 | 809 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 973 325.00 | 154 893.00 | 3 818 432.00 | 3 973 325.00 |
BZ Autres créances | 719 672.00 | | 719 672.00 | 719 672.00 |
CF Disponibilités | 362 244.00 | | 362 244.00 | 362 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 060 475.00 | 154 893.00 | 4 905 582.00 | 5 060 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 976.00 | 785 140.00 | 5 084 835.00 | 5 869 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 179.00 | 2 400 000.00 | | 39 179.00 |
DG Autres réserves | 450 001.00 | | | 450 001.00 |
DH Report à nouveau | | -4 221 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 181.00 | -1 186 289.00 | | -442 181.00 |
DL TOTAL (I) | 46 999.00 | -3 008 286.00 | | 46 999.00 |
DP Provisions pour risques | 5 636.00 | 21 959.00 | | 5 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 152.00 | 372 462.00 | | 390 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 788.00 | 394 421.00 | | 395 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 376.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 702.00 | 4 476 283.00 | | 581 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 281.00 | 61 534.00 | | 49 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 610.00 | 3 134 499.00 | | 2 996 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 372.00 | 988 286.00 | | 723 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 650.00 | | |
EA Autres dettes | 164 221.00 | 96 546.00 | | 164 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 429.00 | 421 742.00 | | 126 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 642 049.00 | 9 179 917.00 | | 4 642 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 835.00 | 6 566 051.00 | | 5 084 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 252 259.00 | | 4 252 259.00 | 4 252 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 252 259.00 | | 4 252 259.00 | 4 252 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 017.00 | |
GE Autres charges | | | 66 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 390 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 4 751.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 226.00 | | | 281 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 726.00 | 4 751.00 | | 284 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 1 410.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 9 360.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 001.00 | -4 609.00 | | 284 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 343.00 | 6 437 084.00 | | 4 973 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 415 525.00 | 7 623 373.00 | | 5 415 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 181.00 | -1 186 289.00 | | -442 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 993.00 | | 5 308.00 | 821 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 164.00 | | | 345 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 809 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 345 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 359 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 887.00 | | 5 308.00 | 371 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 942.00 | | | 104 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 886.00 | 70 886.00 | 17 800.00 | 240 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | 2 963.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 909.00 | 67 923.00 | 17 800.00 | 236 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 421.00 | 77 550.00 | 76 183.00 | 394 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 336 276.00 | | | 336 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 226.00 | | 281 226.00 | 281 226.00 |
6T Sur comptes clients | 214 583.00 | | 59 690.00 | 214 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 086.00 | | 340 917.00 | 832 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 507.00 | 77 550.00 | 417 099.00 | 1 226 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 017.00 | 135 873.00 | |
UG ‐ Financières | | 533.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 281 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 610.00 | 2 996 610.00 | | 2 996 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 221.00 | 164 221.00 | | 164 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 429.00 | 126 429.00 | | 126 429.00 |
UP Prêts | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 121.00 | | 92 121.00 | 92 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 805 760.00 | 3 774 563.00 | 31 197.00 | 3 805 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 565.00 | 167 565.00 | | 167 565.00 |
VB T. V. A. | 543 552.00 | 543 552.00 | | 543 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 581 702.00 | 581 702.00 | | 581 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 976.00 | 163 976.00 | | 163 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 797 939.00 | 4 661 799.00 | 136 139.00 | 4 797 939.00 |
VW T.V.A. | 685 730.00 | 685 730.00 | | 685 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 768.00 | 4 592 768.00 | | 4 592 768.00 |