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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 062 184.00 | 34 743 363.00 | 94 318 821.00 | 129 062 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 062 184.00 | 34 743 363.00 | 94 318 821.00 | 129 062 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 602.00 | | 59 602.00 | 59 602.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 7 451 420.00 | | 7 451 420.00 | 7 451 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351 215.00 | | 3 351 215.00 | 3 351 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 863 544.00 | | 10 863 544.00 | 10 863 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 925 729.00 | 34 743 363.00 | 105 182 365.00 | 139 925 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433 000.00 | 11 433 000.00 | | 11 433 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 449 951.00 | -18 592 404.00 | | -26 449 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 011 842.00 | -7 857 547.00 | | -5 011 842.00 |
DK Provisions réglementées | 25 550 711.00 | 21 805 017.00 | | 25 550 711.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 917.00 | 6 788 065.00 | | 5 521 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 949 812.00 | 95 524 092.00 | | 85 949 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 706 474.00 | 15 090 196.00 | | 13 706 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 3 991.00 | | 4 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 660 448.00 | 110 618 411.00 | | 99 660 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 182 365.00 | 117 406 476.00 | | 105 182 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 476 736.00 | | 10 476 736.00 | 10 476 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 476 736.00 | | 10 476 736.00 | 10 476 736.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 476 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 647 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 456 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -980 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 153 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 745 694.00 | 6 758 251.00 | | 3 745 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745 694.00 | 6 758 251.00 | | 3 745 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 745 694.00 | -6 758 251.00 | | -3 745 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 041.00 | 115 087.00 | | 113 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 476 737.00 | 10 876 551.00 | | 10 476 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 488 579.00 | 18 734 098.00 | | 15 488 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 011 842.00 | -7 857 547.00 | | -5 011 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 062 184.00 | | | 129 062 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 062 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 062 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 062 184.00 | | | 129 062 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 095 733.00 | 10 647 630.00 | | 24 095 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 095 733.00 | 10 647 630.00 | | 24 095 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 706 474.00 | 1 421 056.00 | 6 056 800.00 | 13 706 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 858 465.00 | 9 665 475.00 | 38 659 286.00 | 85 858 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452 726.00 | 7 452 726.00 | | 7 452 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 512 328.00 | 7 512 328.00 | | 7 512 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 569 101.00 | 11 090 693.00 | 44 716 087.00 | 99 569 101.00 |