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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 912.00 | 2 798.00 | 22 114.00 | 24 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 565.00 | 2 798.00 | 22 767.00 | 25 565.00 |
BT Marchandises | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 087.00 | 269.00 | 81 819.00 | 82 087.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 160 798.00 | | 160 798.00 | 160 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 842.00 | 269.00 | 292 573.00 | 292 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 407.00 | 3 067.00 | 315 340.00 | 318 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
DL TOTAL (I) | 104 687.00 | | | 104 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 031.00 | | | 80 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 281.00 | | | 71 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 654.00 | | | 210 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 340.00 | | | 315 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 211.00 | | | 142 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 225.00 | | 359 225.00 | 359 225.00 |
FG Production vendue services | 435 820.00 | | 435 820.00 | 435 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 045.00 | | 795 045.00 | 795 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 610.00 | | | 801 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 447.00 | | | 777 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 506.00 | | 20 095.00 | 6 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 25 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 24 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 853.00 | | 20 095.00 | 5 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411.00 | 2 422.00 | 1 035.00 | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411.00 | 2 422.00 | 1 035.00 | 1 411.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 269.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UX Autres créances clients | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 031.00 | 11 588.00 | 68 443.00 | 80 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 427.00 | 108 774.00 | 653.00 | 109 427.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 654.00 | 142 211.00 | 68 443.00 | 210 654.00 |