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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 163.00 | 2 128.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 291.00 | 5 163.00 | 47 128.00 | 52 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BZ Autres créances | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CF Disponibilités | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 669.00 | 5 163.00 | 66 506.00 | 71 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 943.00 | | | -10 943.00 |
DL TOTAL (I) | -9 943.00 | | | -9 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 943.00 | | | -10 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 163.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 143.00 | 11 691.00 | 44 452.00 | 56 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 450.00 | 31 998.00 | 44 452.00 | 76 450.00 |