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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 157.00 | 4 039.00 | 20 117.00 | 24 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 037.00 | 4 039.00 | 479 997.00 | 484 037.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 760.00 | 4 039.00 | 480 721.00 | 484 760.00 |
CU Autres participations | 459 880.00 | | 459 880.00 | 459 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 393.00 | | | -19 393.00 |
DL TOTAL (I) | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 243.00 | | | 161 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 250.00 | | | 276 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 234.00 | | | 439 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 721.00 | | | 480 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 991.00 | | | 277 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 393.00 | | | -19 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 157.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 039.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 250.00 | 276 250.00 | | 276 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 243.00 | | | 161 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -161 243.00 | | | -161 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 234.00 | 277 991.00 | | 439 234.00 |