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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 879 597.00 | | 879 597.00 | 879 597.00 |
BZ Autres créances | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CF Disponibilités | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 645.00 | | 935 645.00 | 935 645.00 |
CU Autres participations | 879 597.00 | | 879 597.00 | 879 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 977.00 | -26 536.00 | | -37 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 511.00 | -11 441.00 | | 105 511.00 |
DK Provisions réglementées | 10 525.00 | 7 894.00 | | 10 525.00 |
DL TOTAL (I) | 128 059.00 | 19 916.00 | | 128 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 068.00 | 356 619.00 | | 613 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 110.00 | 527 764.00 | | 193 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 914.00 | | 1 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 869.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 586.00 | 888 729.00 | | 807 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 645.00 | 908 646.00 | | 935 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 143.00 | | | 317 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 110.00 | | | 193 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 631.00 | -2 621.00 | | -2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 673.00 | -4 453.00 | | -4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 713.00 | 10.00 | | 118 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 202.00 | 11 451.00 | | 13 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 511.00 | -11 441.00 | | 105 511.00 |