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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 685.00 | 265.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 096.00 | 50 570.00 | 83 526.00 | 134 096.00 |
040 Immobilisations financières | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 529.00 | 51 255.00 | 141 274.00 | 192 529.00 |
060 Stock marchandises | 661 425.00 | | 661 425.00 | 661 425.00 |
072 Créances – Autres | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
084 Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 697 816.00 | | 697 816.00 | 697 816.00 |
110 Total général Actif | 890 345.00 | 51 255.00 | 839 090.00 | 890 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 699 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 839 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 079 039.00 | | | 1 079 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
230 Autres produits | 122 548.00 | | | 122 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 273 718.00 | | | 1 273 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 499.00 | | | 680 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -158 869.00 | | | -158 869.00 |
242 Autres charges externes. | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 329 279.00 | | | 329 279.00 |
252 Charges sociales | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 243 071.00 | | | 1 243 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
294 Charges financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 149.00 | | | 174 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |