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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 235.00 | | 492 235.00 | 492 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 661.00 | 5 918.00 | 3 743.00 | 9 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 319.00 | 9 723.00 | 36 596.00 | 46 319.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 315.00 | 15 642.00 | 532 673.00 | 548 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BT Marchandises | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BZ Autres créances | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CF Disponibilités | 71 263.00 | | 71 263.00 | 71 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 248.00 | | 89 248.00 | 89 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 563.00 | 15 642.00 | 621 921.00 | 637 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 185 026.00 | 134 277.00 | | 185 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 990.00 | 50 749.00 | | 94 990.00 |
DL TOTAL (I) | 285 515.00 | 190 526.00 | | 285 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 201.00 | 376 382.00 | | 305 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 094.00 | 7 157.00 | | 15 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 111.00 | 7 104.00 | | 16 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 406.00 | 390 643.00 | | 336 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 921.00 | 581 169.00 | | 621 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 679.00 | | 526 679.00 | 526 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 679.00 | | 526 679.00 | 526 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 849.00 | |
GE Autres charges | | | 21 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | 4 368.00 | | 10 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 501.00 | 482 403.00 | | 631 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 512.00 | 431 654.00 | | 536 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 990.00 | 50 749.00 | | 94 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 575.00 | | 30 349.00 | 518 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 548 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 55 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 235.00 | | | 492 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 240.00 | | 30 349.00 | 26 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 793.00 | 5 849.00 | | 9 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 793.00 | 5 849.00 | | 9 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 201.00 | 72 256.00 | 232 945.00 | 305 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 586.00 | 103 641.00 | 232 945.00 | 336 586.00 |