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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BZ Autres créances | 95 904.00 | | 95 904.00 | 95 904.00 |
CF Disponibilités | 191 477.00 | | 191 477.00 | 191 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 380.00 | | 287 380.00 | 287 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 566.00 | | 318 566.00 | 318 566.00 |
CU Autres participations | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 244 833.00 | 242 188.00 | | 244 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 187.00 | 2 645.00 | | 6 187.00 |
DL TOTAL (I) | 252 120.00 | 245 933.00 | | 252 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 362.00 | 76 737.00 | | 64 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 445.00 | 78 821.00 | | 66 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 566.00 | 324 754.00 | | 318 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 552.00 | 14 459.00 | | 14 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 830.00 | | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 153.00 | 6 334.00 | | 8 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966.00 | 3 689.00 | | 1 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 187.00 | 2 645.00 | | 6 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VC Groupe et associés | 95 904.00 | 95 904.00 | | 95 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 362.00 | 12 468.00 | 50 819.00 | 64 362.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 904.00 | 95 904.00 | | 95 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 445.00 | 14 552.00 | 50 819.00 | 66 445.00 |