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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 209.00 | 187 919.00 | 1 022 290.00 | 1 210 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 108.00 | 3 375.00 | 17 732.00 | 21 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 421.00 | 193 846.00 | 1 090 575.00 | 1 284 421.00 |
BT Marchandises | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 712.00 | 7 693.00 | 321 019.00 | 328 712.00 |
BZ Autres créances | 147 948.00 | | 147 948.00 | 147 948.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 910.00 | 7 693.00 | 532 217.00 | 539 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 330.00 | 201 539.00 | 1 622 791.00 | 1 824 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 024.00 | | | -185 024.00 |
DL TOTAL (I) | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 714.00 | | | 420 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 733.00 | | | 927 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
EA Autres dettes | 125 109.00 | | | 125 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 147.00 | | | 1 590 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 791.00 | | | 1 622 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 147.00 | | | 1 590 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 400.00 | | -3 400.00 | -3 400.00 |
FG Production vendue services | 2 007 573.00 | | 2 007 573.00 | 2 007 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 173.00 | | 2 004 173.00 | 2 004 173.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 318.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 754.00 | | | -57 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 703.00 | | | -42 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 722.00 | | | 2 023 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 746.00 | | | 2 208 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 024.00 | | | -185 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 597 343.00 | | | 597 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 008.00 | | 711 412.00 | 573 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 456.00 | | 711 412.00 | 570 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 528.00 | 160 318.00 | | 33 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 976.00 | 160 318.00 | | 30 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 733.00 | 927 733.00 | | 927 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 109.00 | 125 109.00 | | 125 109.00 |
UX Autres créances clients | 318 838.00 | 318 838.00 | | 318 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VB T. V. A. | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VI Groupe et associés | 420 714.00 | 420 714.00 | | 420 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 700.00 | 516 700.00 | | 516 700.00 |
VW T.V.A. | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 148.00 | 1 590 148.00 | | 1 590 148.00 |