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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 150.00 | 10 169.00 | 10 981.00 | 21 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 150.00 | 10 169.00 | 1 749 981.00 | 1 760 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 716.00 | | 383 716.00 | 383 716.00 |
BZ Autres créances | 112 275.00 | | 112 275.00 | 112 275.00 |
CF Disponibilités | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 937.00 | | 540 937.00 | 540 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 087.00 | 10 169.00 | 2 290 919.00 | 2 301 087.00 |
CU Autres participations | 1 554 000.00 | | 1 554 000.00 | 1 554 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 042.00 | | | 209 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 825.00 | 209 042.00 | | 255 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 867.00 | 1 759 042.00 | | 2 014 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | 24 000.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 298.00 | 2 190.00 | | 8 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 754.00 | 273 001.00 | | 193 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 052.00 | 299 191.00 | | 276 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 919.00 | 2 058 232.00 | | 2 290 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 207.00 | | 129 950.00 | 1 730 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 007.00 | 1 739 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 007.00 | 1 760 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | 4 950.00 | 16 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714 007.00 | | 125 000.00 | 1 714 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 613.00 | 5 556.00 | | 4 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 613.00 | 5 556.00 | | 4 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 383 716.00 | 383 716.00 | | 383 716.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 991.00 | 495 991.00 | | 495 991.00 |
VW T.V.A. | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 052.00 | 276 052.00 | | 276 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |