| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 375.00 | 3 081.00 | 40 294.00 | 43 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226.00 | 1 366.00 | 2 860.00 | 4 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 581.00 | 3 603.00 | 5 978.00 | 9 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 184.00 | 8 182.00 | 51 001.00 | 59 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BZ Autres créances | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CF Disponibilités | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 257.00 | | 72 257.00 | 72 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 441.00 | 8 182.00 | 123 259.00 | 131 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
DH Report à nouveau | -1 820.00 | -10 339.00 | | -1 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 516.00 | 8 606.00 | | 21 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 282.00 | 9 704.00 | | 9 282.00 |
DL TOTAL (I) | 29 978.00 | 8 971.00 | | 29 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312.00 | 4 296.00 | | 2 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 205.00 | 60 118.00 | | 59 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 2 501.00 | | 1 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 660.00 | 8 150.00 | | 16 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 12 771.00 | 6 708.00 | | 12 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 281.00 | 82 053.00 | | 93 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 259.00 | 91 024.00 | | 123 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 281.00 | 79 379.00 | | 93 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
FG Production vendue services | 144 512.00 | | 144 512.00 | 144 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 567.00 | | 145 567.00 | 145 567.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 350.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | 255.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 605.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 853.00 | 605.00 | | -2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 516.00 | 71 035.00 | | 147 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 999.00 | 62 429.00 | | 125 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 516.00 | 8 606.00 | | 21 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 528.00 | 35.00 | | 7 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 708.00 | | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 775.00 | | 43 841.00 | 19 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | | | 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 432.00 | 59 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 432.00 | 15 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 057.00 | | 37 319.00 | 6 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 586.00 | | 6 522.00 | 13 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651.00 | 5 682.00 | 1 151.00 | 3 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | | | 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 2 019.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456.00 | 3 663.00 | 1 151.00 | 2 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VI Groupe et associés | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VP Divers | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 281.00 | 93 281.00 | | 93 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 138.00 | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 671.00 | 1 337.00 | | 1 671.00 |
ST Autres comptes | 37 942.00 | 13 483.00 | | 37 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 482.00 | 64.00 | | 1 482.00 |
YT Sous‐traitance | 1 525.00 | 630.00 | | 1 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 164.00 | 1 138.00 | | 1 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 006.00 | 14 199.00 | | 29 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 202.00 | 2 571.00 | | 6 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 620.00 | 15 514.00 | | 42 620.00 |