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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 747.00 | | 2 430 747.00 | 2 430 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 259 252.00 | | 259 252.00 | 259 252.00 |
CF Disponibilités | 89 483.00 | | 89 483.00 | 89 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 714.00 | | 353 714.00 | 353 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 461.00 | | 2 784 461.00 | 2 784 461.00 |
CU Autres participations | 2 430 747.00 | | 2 430 747.00 | 2 430 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 845 380.00 | 674 195.00 | | 845 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 571.00 | 171 184.00 | | 243 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 950.00 | 955 380.00 | | 1 198 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 764.00 | 441 209.00 | | 331 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 919.00 | 1 241 383.00 | | 1 241 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 6 045.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828.00 | 1 800.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 511.00 | 1 690 437.00 | | 1 585 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 461.00 | 2 645 816.00 | | 2 784 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 403.00 | 1 468 801.00 | | 1 474 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 106.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 241 919.00 | | | 1 241 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 961.00 | 196 000.00 | | 257 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 390.00 | 24 816.00 | | 14 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 571.00 | 171 184.00 | | 243 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 747.00 | | | 2 430 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 747.00 | | | 2 430 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VC Groupe et associés | 257 593.00 | 257 593.00 | | 257 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 682.00 | 220 574.00 | 111 108.00 | 331 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 919.00 | 1 241 919.00 | | 1 241 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 376.00 | | | 109 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 232.00 | 264 232.00 | | 264 232.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 511.00 | 1 474 403.00 | 111 108.00 | 1 585 511.00 |