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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 302.00 | 27 625.00 | 18 678.00 | 46 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 1 416.00 | 6 614.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 616.00 | 38 324.00 | 750 292.00 | 788 616.00 |
BT Marchandises | 94 396.00 | 990.00 | 93 406.00 | 94 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
BZ Autres créances | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CF Disponibilités | 312 515.00 | | 312 515.00 | 312 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 136.00 | 990.00 | 435 146.00 | 436 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 752.00 | 39 314.00 | 1 185 438.00 | 1 224 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 286 091.00 | 164 005.00 | | 286 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 405.00 | 122 086.00 | | 145 405.00 |
DL TOTAL (I) | 432 596.00 | 287 191.00 | | 432 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 949.00 | 507 151.00 | | 444 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 493.00 | 109 231.00 | | 123 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 310.00 | 39 070.00 | | 33 310.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 1 070.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 842.00 | 806 523.00 | | 752 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 438.00 | 1 093 714.00 | | 1 185 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 432.00 | 361 574.00 | | 370 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 634.00 | | 1 982.00 | 786 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 284.00 | | | 734 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 321.00 | | 1 982.00 | 44 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 436.00 | 6 472.00 | | 30 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 153.00 | 6 472.00 | | 21 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 167.00 | 248.00 | | 1 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167.00 | 1 238.00 | | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | 1 238.00 | | 1 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | | |
UG ‐ Financières | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 493.00 | 123 493.00 | | 123 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 949.00 | 62 539.00 | 253 561.00 | 444 949.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 842.00 | 370 432.00 | 253 561.00 | 752 842.00 |