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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 333.00 | 1 667.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 3 333.00 | 1 667.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 476.00 | | 88 476.00 | 88 476.00 |
BZ Autres créances | 300 452.00 | | 300 452.00 | 300 452.00 |
CF Disponibilités | 118 211.00 | | 118 211.00 | 118 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 140.00 | | 507 140.00 | 507 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 140.00 | 3 333.00 | 508 806.00 | 512 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
DL TOTAL (I) | 77 206.00 | | | 77 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 131.00 | | | 185 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 573.00 | | | 162 573.00 |
EA Autres dettes | 83 896.00 | | | 83 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 600.00 | | | 431 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 806.00 | | | 508 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 600.00 | | | 431 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 832.00 | | 595 832.00 | 595 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 832.00 | | 595 832.00 | 595 832.00 |
FM Production stockée | | | -200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 835.00 | | | 395 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 880.00 | | | 358 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 131.00 | 185 131.00 | | 185 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
UX Autres créances clients | 88 476.00 | 88 476.00 | | 88 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 72 339.00 | 72 339.00 | | 72 339.00 |
VC Groupe et associés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 695.00 | 215 695.00 | | 215 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 929.00 | 388 929.00 | | 388 929.00 |
VW T.V.A. | 140 652.00 | 140 652.00 | | 140 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 600.00 | 431 600.00 | | 431 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | | | 51.00 |
ST Autres comptes | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
YT Sous‐traitance | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225.00 | | | 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 724.00 | | | 105 724.00 |