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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 2 089 337.00 | 161 768.00 | 1 927 569.00 | 2 089 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 010.00 | 713.00 | 7 297.00 | 8 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 844 571.00 | 162 481.00 | 48 682 090.00 | 48 844 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BZ Autres créances | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
CF Disponibilités | 62 521.00 | | 62 521.00 | 62 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 089.00 | | 99 089.00 | 99 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 943 660.00 | 162 481.00 | 48 781 179.00 | 48 943 660.00 |
CU Autres participations | 45 966 013.00 | | 45 966 013.00 | 45 966 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 619 176.00 | 2 330 200.00 | | 3 619 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 597 837.00 | 9 316 800.00 | | 32 597 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 020.00 | 233 020.00 | | 233 020.00 |
DG Autres réserves | 4 763 289.00 | 5 072 469.00 | | 4 763 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 441 329.00 | -309 180.00 | | 4 441 329.00 |
DL TOTAL (I) | 45 654 651.00 | 16 643 309.00 | | 45 654 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 467 577.00 | 3 626 777.00 | | 2 467 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 360.00 | 4 326 222.00 | | 649 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 22 096.00 | | 6 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370.00 | 2 553.00 | | 2 370.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 308.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 528.00 | 7 977 956.00 | | 3 126 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 781 179.00 | 24 621 266.00 | | 48 781 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 716.00 | | 114 716.00 | 114 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 716.00 | | 114 716.00 | 114 716.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 332 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 332 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 253 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 228 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 676.00 | | | -33 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 771.00 | | | 753 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 717.00 | 76 501.00 | | 5 446 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 388.00 | 385 681.00 | | 1 005 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 441 329.00 | -309 180.00 | | 4 441 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 199 705.00 | | 24 644 866.00 | 24 199 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 967 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 844 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 877 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 862.00 | | 74 485.00 | 2 802 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 396 843.00 | | 24 570 381.00 | 21 396 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 956.00 | 98 525.00 | | 63 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 956.00 | 98 525.00 | | 63 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 467 577.00 | 1 170 897.00 | 846 367.00 | 2 467 577.00 |
VI Groupe et associés | 632 360.00 | 632 360.00 | | 632 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 779.00 | 36 568.00 | 1 212.00 | 37 779.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 528.00 | 1 812 848.00 | 863 367.00 | 3 126 528.00 |