| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 093.00 | 31 439.00 | 7 654.00 | 39 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 272.00 | 36 189.00 | 1 094 083.00 | 1 130 272.00 |
BT Marchandises | 92 818.00 | | 92 818.00 | 92 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 441 390.00 | | 441 390.00 | 441 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 896.00 | | 547 896.00 | 547 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 168.00 | 36 189.00 | 1 641 979.00 | 1 678 168.00 |
CU Autres participations | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 516 316.00 | 371 179.00 | | 516 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 240.00 | 145 137.00 | | 168 240.00 |
DL TOTAL (I) | 686 756.00 | 518 516.00 | | 686 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 417.00 | 759 917.00 | | 666 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 531.00 | 100 531.00 | | 100 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 401.00 | 112 726.00 | | 144 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 019.00 | 41 716.00 | | 39 019.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 4 917.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 223.00 | 1 019 807.00 | | 955 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 979.00 | 1 538 322.00 | | 1 641 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 618.00 | 253 283.00 | | 302 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 956.00 | | 1 749 956.00 | 1 749 956.00 |
FG Production vendue services | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 265.00 | | 1 765 265.00 | 1 765 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 591.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 693.00 | 49 560.00 | | 54 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 454.00 | 1 620 229.00 | | 1 776 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 214.00 | 1 475 092.00 | | 1 608 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 240.00 | 145 137.00 | | 168 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 219.00 | | 7 053.00 | 1 123 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 234.00 | | | 1 076 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 790.00 | | 7 053.00 | 36 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 075.00 | 3 114.00 | | 33 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 075.00 | 3 114.00 | | 33 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 400.00 | 20 400.00 | 80 000.00 | 100 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 401.00 | 144 401.00 | | 144 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 417.00 | 93 943.00 | 379 929.00 | 666 417.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 497.00 | | | 93 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 196.00 | 11 336.00 | 7 860.00 | 19 196.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 223.00 | 302 618.00 | 460 060.00 | 955 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | 1 077.00 | | 3 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 584.00 | 8 081.00 | | 8 584.00 |
ST Autres comptes | 38 441.00 | 28 610.00 | | 38 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 723.00 | 28 096.00 | | 28 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | 1 119.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 690.00 | 2 196.00 | | 4 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 876.00 | 57 043.00 | | 63 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 446.00 | 45 234.00 | | 49 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 748.00 | 64 787.00 | | 75 748.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |