| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133 581.00 | 3 581.00 | 130 000.00 | 133 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 452.00 | 23 079.00 | 3 373.00 | 26 452.00 |
040 Immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 452.00 | 26 659.00 | 133 792.00 | 160 452.00 |
072 Créances – Autres | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
084 Disponibilités | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
110 Total général Actif | 163 509.00 | 26 659.00 | 136 849.00 | 163 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 180.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 655.00 | | | 158 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |