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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 967.00 | 3 563.00 | 2 403.00 | 5 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 398.00 | 3 563.00 | 8 834.00 | 12 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 867.00 | | 270 867.00 | 270 867.00 |
BZ Autres créances | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
CF Disponibilités | 250 966.00 | | 250 966.00 | 250 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 645.00 | | 570 645.00 | 570 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 043.00 | 3 563.00 | 579 480.00 | 583 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 954.00 | 203.00 | | 9 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 280.00 | 9 750.00 | | 53 280.00 |
DL TOTAL (I) | 68 735.00 | 15 454.00 | | 68 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 278.00 | 56 266.00 | | 56 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 999.00 | 37 080.00 | | 136 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 697.00 | 44 810.00 | | 70 697.00 |
EA Autres dettes | 225 137.00 | 37 654.00 | | 225 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 744.00 | 198 644.00 | | 510 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 480.00 | 214 099.00 | | 579 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 408.00 | | 419 408.00 | 419 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 408.00 | | 419 408.00 | 419 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 817.00 | 258 086.00 | | 470 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 536.00 | 248 335.00 | | 417 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 280.00 | 9 750.00 | | 53 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 910.00 | | 520.00 | 11 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 6 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 12 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 446.00 | | 520.00 | 5 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420.00 | 1 143.00 | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420.00 | 1 143.00 | | 2 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 999.00 | 136 999.00 | | 136 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 137.00 | 225 137.00 | | 225 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
UX Autres créances clients | 270 867.00 | 270 867.00 | | 270 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | 5 876.00 | 50 123.00 | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 109.00 | 319 678.00 | 6 431.00 | 326 109.00 |
VW T.V.A. | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 744.00 | 460 621.00 | 50 123.00 | 510 744.00 |