| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 098.00 | 14 332.00 | 18 765.00 | 33 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 408.00 | 27 237.00 | 27 171.00 | 54 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 505.00 | 41 570.00 | 47 936.00 | 89 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 703.00 | | 240 703.00 | 240 703.00 |
BZ Autres créances | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
CF Disponibilités | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 784.00 | | 300 784.00 | 300 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 290.00 | 41 570.00 | 348 720.00 | 390 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
DH Report à nouveau | 42 544.00 | 34 366.00 | | 42 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 359.00 | 108 178.00 | | 112 359.00 |
DL TOTAL (I) | 193 257.00 | 180 898.00 | | 193 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 1 830.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 486.00 | 6 158.00 | | 15 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 739.00 | 184 702.00 | | 138 739.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 463.00 | 192 690.00 | | 155 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 720.00 | 373 588.00 | | 348 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 463.00 | 192 690.00 | | 155 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 882.00 | | 747 882.00 | 747 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 882.00 | | 747 882.00 | 747 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 017.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594.00 | 7 863.00 | | 3 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594.00 | 7 863.00 | | 3 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 594.00 | -7 863.00 | | -3 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 938.00 | 71 479.00 | | 36 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 391.00 | 794 737.00 | | 751 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 032.00 | 686 558.00 | | 639 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 359.00 | 108 178.00 | | 112 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 297.00 | 14 576.00 | | 16 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 641.00 | | 23 864.00 | 65 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 641.00 | | 23 864.00 | 63 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 691.00 | 18 878.00 | | 22 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 691.00 | 18 878.00 | | 22 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 703.00 | 240 703.00 | | 240 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
VI Groupe et associés | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 115.00 | 299 115.00 | | 299 115.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 463.00 | 155 463.00 | | 155 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 494.00 | 6 907.00 | | 4 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 088.00 | 2 043.00 | | 2 088.00 |
ST Autres comptes | 130 674.00 | 102 471.00 | | 130 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 843.00 | 18 007.00 | | 14 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 824.00 | 31 449.00 | | 12 824.00 |
YT Sous‐traitance | 49 051.00 | 47 084.00 | | 49 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 751.00 | 6 907.00 | | 4 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 469.00 | 11 753.00 | | 21 469.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 655.00 | 169 606.00 | | 196 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |