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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 414 341.00 | | 414 341.00 | 414 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 98 121.00 | | 98 121.00 | 98 121.00 |
CF Disponibilités | 2 409 404.00 | | 2 409 404.00 | 2 409 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 576.00 | | 2 923 576.00 | 2 923 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 576.00 | | 2 923 576.00 | 2 923 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 121.00 | | | 98 121.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 498.00 | -66 655.00 | | -80 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 267.00 | -13 843.00 | | -50 267.00 |
DL TOTAL (I) | -129 765.00 | -79 498.00 | | -129 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 155.00 | 19 919.00 | | 53 155.00 |
EA Autres dettes | 3 000 000.00 | 896 000.00 | | 3 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 341.00 | 916 105.00 | | 3 053 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 576.00 | 836 607.00 | | 2 923 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053.00 | 916.00 | | 3 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 84 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 113.00 | 1 113.00 | | -1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 113.00 | 1 113.00 | | -1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | -1 113.00 | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 729.00 | 186 840.00 | | 84 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 998.00 | 200 683.00 | | 134 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 267.00 | -13 843.00 | | -50 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6.00 | | | 6.00 |