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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 726.00 | | 138 726.00 | 138 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 153 547.00 | 4 790 559.00 | 2 362 988.00 | 7 153 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 836.00 | 333 862.00 | 149 974.00 | 483 836.00 |
AX Avances et acomptes | 1 564 110.00 | | 1 564 110.00 | 1 564 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 340 219.00 | 5 124 421.00 | 4 215 798.00 | 9 340 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 921.00 | | 1 675 921.00 | 1 675 921.00 |
BZ Autres créances | 243 538.00 | | 243 538.00 | 243 538.00 |
CF Disponibilités | 1 494 394.00 | | 1 494 394.00 | 1 494 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 180.00 | | 3 446 180.00 | 3 446 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 786 399.00 | 5 124 421.00 | 7 661 978.00 | 12 786 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 591.00 | | | -373 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 410.00 | | | -364 410.00 |
DL TOTAL (I) | 161 999.00 | | | 161 999.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 044 053.00 | | | 4 044 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 216.00 | | | 539 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 128.00 | | | 1 710 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 194.00 | | | 1 101 194.00 |
EA Autres dettes | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 480 979.00 | | | 7 480 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 661 978.00 | | | 7 661 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 468 041.00 | | 9 468 041.00 | 9 468 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 468 041.00 | | 9 468 041.00 | 9 468 041.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 019 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 083 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 92 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 591 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 267 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | | | 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 305 205.00 | | | 10 305 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 669 615.00 | | | 10 669 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 410.00 | | | -364 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 895.00 | | | 203 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 672 627.00 | | 1 869 707.00 | 7 672 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 116.00 | 9 340 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 116.00 | 9 201 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 726.00 | | | 138 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 533 902.00 | | 1 869 707.00 | 7 533 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118 628.00 | 1 128 305.00 | 122 512.00 | 4 118 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 118 628.00 | 1 128 305.00 | 122 512.00 | 4 118 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 19 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | 19 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 128.00 | 1 710 128.00 | | 1 710 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 170.00 | 175 170.00 | | 175 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 293.00 | 178 293.00 | | 178 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 388.00 | 86 388.00 | | 86 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 921.00 | 1 675 921.00 | | 1 675 921.00 |
VB T. V. A. | 164 375.00 | 164 375.00 | | 164 375.00 |
VC Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 044 053.00 | 1 041 842.00 | 2 237 229.00 | 4 044 053.00 |
VI Groupe et associés | 539 216.00 | 539 216.00 | | 539 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 445.00 | | | 1 360 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 956.00 | | | 907 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 669.00 | 65 669.00 | | 65 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 855.00 | 1 951 855.00 | | 1 951 855.00 |
VW T.V.A. | 738 966.00 | 738 966.00 | | 738 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 480 979.00 | 4 478 769.00 | 2 237 229.00 | 7 480 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
ST Autres comptes | 1 851 552.00 | | | 1 851 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 838 540.00 | | | 1 838 540.00 |
YT Sous‐traitance | 650 625.00 | | | 650 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 702 041.00 | | | 702 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 266.00 | | | 72 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 085 117.00 | | | 2 085 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 564 763.00 | | | 1 564 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 083 249.00 | | | 5 083 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |