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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 19 023.00 | 7 281.00 | 11 741.00 | 19 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 900.00 | 20 673.00 | 4 227.00 | 24 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 047.00 | 54 197.00 | 34 851.00 | 89 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 970.00 | 82 151.00 | 57 819.00 | 139 970.00 |
BT Marchandises | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BZ Autres créances | 71 109.00 | | 71 109.00 | 71 109.00 |
CF Disponibilités | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 673.00 | | 101 673.00 | 101 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 643.00 | 82 151.00 | 184 492.00 | 266 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 373.00 | -332 595.00 | | -315 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 144.00 | 17 222.00 | | -7 144.00 |
DL TOTAL (I) | -272 517.00 | -265 373.00 | | -272 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 345.00 | 49 156.00 | | 42 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 906.00 | 95 305.00 | | 78 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 338.00 | 239 466.00 | | 264 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 416.00 | 94 560.00 | | 71 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 010.00 | 478 487.00 | | 457 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 492.00 | 213 114.00 | | 184 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 871.00 | 42 483.00 | | 29 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 330 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 783.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 242.00 | 378 673.00 | | 490 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 386.00 | 361 451.00 | | 497 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 144.00 | 17 222.00 | | -7 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 051.00 | 2 900.00 | | 6 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 970.00 | | | 139 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 970.00 | | | 132 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 368.00 | 19 783.00 | | 62 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 368.00 | 19 783.00 | | 62 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 338.00 | 264 338.00 | | 264 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
UX Autres créances clients | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 345.00 | 12 474.00 | 29 871.00 | 42 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 010.00 | 427 138.00 | 29 871.00 | 457 010.00 |